La Consob, preso atto del contenuto dei comunicati trasmessi alla stampa da
Assogestioni in data 11 e 12 settembre 2001, nei quali si esprime la volontà di "non
procedere alla valutazione del portafoglio" dei fondi comuni per il giorno 11
settembre 2001, subordinando la ripresa della valorizzazione e della conseguente
pubblicazione "al cessare dell'impossibilità", ritiene opportuno precisare che:
- la tematica in oggetto attiene ai rapporti contrattuali tra i sottoscrittori e le singole
Società di gestione collettiva (SGR e SICAV), tenute sotto la propria responsabilità al
rispetto delle clausole negoziali;
- nell'effettuare le scelte di propria pertinenza è opportuno che le Società di gestione
tengano conto della diversità di composizione dei portafogli dei fondi, con riguardo ai
mercati di investimento;
- condizioni di piena e completa informazione devono essere comunque assicurate agli
investitori ed al mercato, onde motivare l'eventuale sospensione della pubblicazione.
Con riguardo agli OICR esteri armonizzati commercializzati in Italia, si rammenta che gli
emittenti sono tenuti a garantire la diffusione delle medesime informazioni rese pubbliche
nel Paese di origine, nei termini e con le modalità in esso previsti.
Roma, 12 settembre 2001
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